アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,267 | 55,395 |
| 減価償却費 | 80,313 | 80,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | -9,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,093 | -6,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,450 | 8,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,201 | 6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,635 | -717 |
| 支払利息 | 14,190 | 12,426 |
| 固定資産除却損 | 3,637 | 4,913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101,381 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,637 | -42,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,418 | -39,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,227 | -6,874 |
| その他 | 1,100 | 6,802 |
| 小計 | -45,782 | 70,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,635 | 717 |
| 利息の支払額 | -14,346 | -11,186 |
| 法人税等の支払額 | -4,103 | -17,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,596 | 41,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,480 | -46,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228,600 | 1,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,480 | -5,000 |
| その他 | -30,671 | -9,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,968 | -59,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 233,600 | 210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -184,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 811,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,347 | -560,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -46,000 |
| 配当金の支払額 | － | -12,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,216 | 233,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,588 | 215,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,179 | 676,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
