アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,693 | 101,267 |
| 減価償却費 | 69,218 | 80,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -643 | 264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,012 | 1,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,541 | 1,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,907 | 3,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,611 | -1,635 |
| 支払利息 | 16,866 | 14,190 |
| 固定資産除却損 | 19,843 | 3,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,725 | -101,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,752 | -52,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,468 | -79,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,237 | -17,227 |
| その他 | -12,428 | 1,100 |
| 小計 | 76,170 | -45,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,611 | 1,635 |
| 利息の支払額 | -17,044 | -14,346 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -9,262 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,892 | -4,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,581 | -62,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,574 | -81,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,960 | 228,600 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,513 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,308 | -4,480 |
| その他 | -11,181 | -30,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,618 | 111,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 276,000 | 233,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -286,830 | -184,000 |
| 長期借入れによる収入 | 665,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,040 | -366,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,081 | 63,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,044 | 112,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,608 | 570,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
