アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,899 | 51,693 |
| 減価償却額 | 72,681 | 69,218 |
| 貸倒引当金の増減額 | -390 | -643 |
| 賞与引当金の増減額 | -9,435 | -1,012 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,095 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,794 | 3,907 |
| 受取利息及び配当金 | -545 | -2,611 |
| 支払利息 | 18,958 | 16,866 |
| 固定資産除却損 | 27 | 19,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -69,725 |
| 売上債権の増減額 | 45,307 | 76,752 |
| たな卸資産の増減額 | -35,899 | -107,468 |
| 仕入債務の増減額 | -92,968 | 18,237 |
| その他 | -4,115 | -12,428 |
| 小計 | 15,410 | 76,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 2,611 |
| 利息の支払額 | -19,041 | -17,044 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -12,825 | -9,262 |
| 法人税等の支払額 | -9,416 | -1,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,326 | 50,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,168 | -225,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 113,960 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,142 | -16,308 |
| その他 | -6,972 | -11,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,283 | -140,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 230,000 | 276,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -207,120 | -286,830 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 665,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,510 | -384,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,345 | 270,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,265 | 180,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,294 | 627,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
