アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,117 | 12,899 |
| 減価償却費 | 81,294 | 72,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | -390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -614 | -9,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 423 | 5,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,248 | 3,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -545 |
| 支払利息 | 21,264 | 18,958 |
| 固定資産除却損 | 4,732 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,948 | 45,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,226 | -35,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,280 | -92,968 |
| その他 | 14,534 | -4,115 |
| 小計 | 89,137 | 15,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 545 |
| 利息の支払額 | -21,254 | -19,041 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,100 | -12,825 |
| 法人税等の支払額 | -2,611 | -9,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,764 | -25,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,479 | -42,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,713 | -1,142 |
| その他 | -2,908 | -6,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,100 | -50,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,120 | -207,120 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,968 | -248,510 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,088 | 44,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,424 | -31,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,525 | 539,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,101 | 554,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
