アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -35,177 | 5,117 |
| 減価償却費 | 80,655 | 81,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | -267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,646 | -614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,692 | 423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,225 | 3,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,362 | -593 |
| 支払利息 | 22,526 | 21,264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -915 | － |
| 固定資産除却損 | 1,539 | 4,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,568 | -48,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,117 | 34,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,975 | -25,280 |
| その他 | -24,949 | 14,534 |
| 小計 | -105,415 | 89,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,362 | 593 |
| 利息の支払額 | -22,906 | -21,254 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,400 | -4,100 |
| 法人税等の支払額 | -3,081 | -2,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,440 | 61,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,048 | -21,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -1,713 |
| 貸付金の回収による収入 | 132 | － |
| その他 | -24 | -2,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,169 | -26,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -302,620 | -133,120 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,356 | -214,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,939 | -38,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,670 | -2,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,540 | 506,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,870 | 539,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
