アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 57,194 | -35,177 |
| 減価償却費 | 80,378 | 80,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | -3,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,324 | 16,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,112 | 3,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,645 | -3,362 |
| 支払利息 | 22,885 | 22,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -915 |
| 固定資産除却損 | 1,206 | 1,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,257 | -49,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,403 | -26,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,839 | -85,975 |
| その他 | -3,368 | -24,949 |
| 小計 | 77,635 | -105,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,645 | 3,362 |
| 利息の支払額 | -22,507 | -22,906 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -8,400 |
| 法人税等の支払額 | -2,955 | -3,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,817 | -136,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,986 | -24,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,770 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 611 | 132 |
| その他 | -2,055 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,200 | -22,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -118,820 | -302,620 |
| 長期借入れによる収入 | 325,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,589 | -304,356 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,591 | 142,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,207 | -15,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 440,116 | 529,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,324 | 506,870 |
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