アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,309 | 2,026 |
| 減価償却費 | 169,034 | 156,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | -4,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,960 | -6,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,375 | 1,647 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,630 | -5,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,284 | 960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,878 | -2,071 |
| 災害に伴う受取保険金 | -41,628 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38,532 |
| 支払利息 | 17,032 | 17,264 |
| 固定資産除却損 | 813 | 2,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,347 | -76,422 |
| 補助金収入 | -6,085 | -10,000 |
| 固定資産圧縮損 | 6,085 | 10,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,213 | 80,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,957 | -36,164 |
| その他 | 1,923 | 45,647 |
| 小計 | -58,385 | 208,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,878 | 2,071 |
| 利息の支払額 | -17,731 | -17,355 |
| 受取保険金 | 41,628 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,810 | -3,363 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,421 | 193,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,786 | -210,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -8,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,905 |
| 補助金収入 | － | 16,085 |
| その他 | -691 | -5,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,478 | -194,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 282,000 | 267,945 |
| 短期借入金の返済による支出 | -232,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 682,000 | 557,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,043 | -607,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -23,536 | -11,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,413 | 26,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,514 | 25,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,559 | 615,567 |
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