アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,501 | 50,309 |
| 減価償却費 | 163,558 | 169,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,557 | -3,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,223 | -1,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | -3,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,134 | 9,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,749 | -3,878 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -41,628 |
| 支払利息 | 19,544 | 17,032 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 固定資産除却損 | 3,928 | 813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,947 | -196,347 |
| 補助金収入 | － | -6,085 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,252 | -104,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,566 | 47,957 |
| その他 | -24,071 | 1,923 |
| 小計 | 288,554 | -58,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,749 | 3,878 |
| 利息の支払額 | -19,344 | -17,731 |
| 受取保険金 | － | 41,628 |
| 法人税等の支払額 | -26,533 | -7,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,427 | -38,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,941 | -102,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,400 | -3,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -514 |
| 貸付金の回収による収入 | 423 | 208 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,315 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,132 | -106,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | 282,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -310,000 | -232,000 |
| 長期借入れによる収入 | 595,000 | 682,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599,262 | -559,043 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | |
| 配当金の支払額 | -29,420 | -23,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,682 | 149,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612 | 4,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,045 | 590,559 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,201 | － |
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