アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,412 | 99,501 |
| 減価償却費 | 162,026 | 163,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,161 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,318 | -10,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -545 | 5,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,730 | -2,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,423 | 1,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,445 | -1,749 |
| 支払利息 | 23,337 | 19,544 |
| 子会社株式評価損 | 6,922 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -100 |
| 固定資産除却損 | 8,685 | 3,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,381 | -16,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,883 | 25,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,517 | 26,566 |
| その他 | 33,922 | -24,071 |
| 小計 | 312,961 | 288,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,749 |
| 利息の支払額 | -22,923 | -19,344 |
| 法人税等の支払額 | -22,691 | -26,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,792 | 244,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,067 | -113,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,550 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,789 | -48,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 861 | 423 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -17,417 | -8,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,362 | -170,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 595,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,893 | -599,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,002 | |
| 配当金の支払額 | -12,268 | -29,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,163 | -73,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,266 | 612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,231 | 586,045 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
