アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,282 | 131,412 |
| 減価償却費 | 162,246 | 162,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -566 | -10,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,838 | -2,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,941 | -545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,133 | 12,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,287 | -1,445 |
| 支払利息 | 27,959 | 23,337 |
| 子会社株式評価損 | － | 6,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101,381 | -48 |
| 固定資産除却損 | 9,006 | 8,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,092 | -111,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,468 | 33,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,691 | 14,517 |
| その他 | 8,285 | 33,922 |
| 小計 | 152,392 | 312,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,287 | 1,445 |
| 利息の支払額 | -27,714 | -22,923 |
| 法人税等の支払額 | -7,879 | -22,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,086 | 268,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,864 | -109,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228,655 | 1,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,610 | -22,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -860 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 974 | 861 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -37,444 | -17,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,850 | -147,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 293,600 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -359,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,126 | -531,893 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -46,002 |
| 配当金の支払額 | － | -12,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,562 | -10,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,374 | 111,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,965 | 572,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
