アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,419 | 140,122 |
| 減価償却費 | 165,692 | 161,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 4,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,559 | 47,159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,752 | 7,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,372 | 9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,038 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,767 | － |
| 支払利息 | 14,994 | 13,655 |
| 固定資産除却損 | 1,244 | 10,447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,936 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,319 | -7,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,001 | -540,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,256 | 73,386 |
| その他 | 110,280 | -43,622 |
| 小計 | 391,202 | -117,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,038 | 10 |
| 利息の支払額 | -14,073 | -13,283 |
| 法人税等の支払額 | -10,555 | -35,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,611 | -165,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,273 | -165,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -37,388 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,990 | － |
| その他 | -1,783 | -2,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,495 | -204,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 277,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -167,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683,515 | -700,227 |
| 配当金の支払額 | -5,883 | -5,849 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,780 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,178 | 223,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,063 | -146,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,057 | 422,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
