アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,675 | 23,419 |
| 減価償却費 | 165,692 | 165,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,211 | 2,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,180 | -12,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,010 | -23,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,104 | -1,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,484 | -13,767 |
| 支払利息 | 17,101 | 14,994 |
| 固定資産除却損 | 1,776 | 1,244 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,605 | -133,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,342 | 49,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,072 | 212,256 |
| その他 | -94,624 | 110,280 |
| 小計 | 211,762 | 391,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,104 | 1,038 |
| 利息の支払額 | -17,233 | -14,073 |
| 法人税等の支払額 | -20,296 | -10,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,337 | 367,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,209 | -113,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,691 | 30,990 |
| その他 | 89 | -1,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,428 | -83,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 232,355 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -320,300 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 848,950 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,592 | -683,515 |
| 配当金の支払額 | -11,767 | -5,883 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,645 | -351,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,553 | -67,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,121 | 569,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
