アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,122 | 175,014 |
| 減価償却費 | 161,082 | 153,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,631 | 884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,159 | 7,633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,910 | 1,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,749 | 8,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 13,655 | 14,805 |
| 固定資産除却損 | 10,447 | 3,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,855 | 68,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -540,219 | 300,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,386 | -5,456 |
| その他 | -43,622 | 92,913 |
| 小計 | -117,361 | 830,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -13,283 | -14,774 |
| 法人税等の支払額 | -35,042 | -53,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,676 | 761,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,020 | -44,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,388 | -10,850 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,221 | － |
| その他 | -2,683 | -5,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,814 | -61,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 277,000 | 139,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -167,000 | -419,000 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,227 | -780,869 |
| 配当金の支払額 | -5,849 | -18,084 |
| その他 | － | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,923 | -500,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,567 | 199,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,490 | 622,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
