アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,067 | 222,114 |
| 減価償却費 | 145,529 | 130,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,687 | -687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,560 | -10,383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,840 | -1,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,889 | 3,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,950 | 9,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -180 |
| 支払利息 | 16,537 | 18,694 |
| 固定資産除却損 | 7,439 | 929 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,193 | 147,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,458 | 77,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,524 | -142,242 |
| その他 | -53,806 | -12,748 |
| 小計 | 531,624 | 442,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 180 |
| 利息の支払額 | -16,675 | -18,941 |
| 法人税等の支払額 | -53,025 | -81,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,961 | 341,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,242 | -85,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,887 | -2,886 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -80 | － |
| その他 | -6,358 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,567 | -88,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,652 | -575,493 |
| 配当金の支払額 | -29,381 | -58,811 |
| その他 | -2,892 | -3,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,925 | -278,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,467 | -25,179 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 697,563 | 672,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
