アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,026 | 22,675 |
| 減価償却費 | 156,829 | 165,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,062 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,721 | -3,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,647 | -2,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,550 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 960 | -4,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,071 | -1,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,301 | -6,484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,532 | － |
| 支払利息 | 17,264 | 17,101 |
| 固定資産除却損 | 2,628 | 1,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,422 | 344,605 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | － |
| 棚卸資産の増減額 | 80,451 | -103,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,164 | -125,072 |
| その他 | 45,647 | -94,624 |
| 小計 | 208,692 | 211,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,071 | 1,104 |
| 利息の支払額 | -17,355 | -17,233 |
| 法人税等の支払額 | -3,363 | -20,296 |
| 法人税等の還付額 | 3,311 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,357 | 175,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,525 | -245,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,037 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,905 | 21,691 |
| 補助金収入 | 16,085 | － |
| その他 | -5,823 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,396 | -223,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 267,945 | 232,355 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -320,300 |
| 長期借入れによる収入 | 557,000 | 848,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,131 | -680,592 |
| 配当金の支払額 | -11,767 | -11,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,046 | 68,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,007 | 20,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,567 | 636,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
