#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末の総資産は5,315百万円(前連結会計年度末[以下「前年度末」という]比141百万円減)となりました。流動資産は、前年度末に比べ134百万円減少し3,253百万円となりました。これは、現金及び預金が121百万円、商品及び製品が107百万円それぞれ増加しましたが、需要の大幅な減少により、受取手形及び売掛金が377百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は、前年度末に比べ7百万円減少し、2,062百万円となりました。これは、有形・無形固定資産の設備投資114百万円に対して、減価償却費が123百万円であったこと等によるものであります。
負債合計は、前年度末に比べ140百万円減少し4,118百万円となりました。流動負債は、前年度末に比べ365百万円減少し2,598百万円となりました。これは、需要減による支払債務の減少により、支払手形及び買掛金が95百万円、電子記録債務が112百万円減少し、またその他が99百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、前年度末に比べ224百万円増加し1,520百万円となりました。これは、長期借入金が前年度末に比べ230百万円増加したこと等によるものであります。電気・輸送機器向において、岩手工場の建設資金及び新型コロナウイルス感染症による売上高の減少を補完する資金を借入れたことによるものであります。
有利子負債(短期借入金、長期借入金)は、前年度末に比べ245百万円増加し、3,062百万円となりました。
2021/02/12 9:44