日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -315 | 266 |
| 減価償却費 | 441 | 362 |
| のれん償却額 | 26 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -186 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -107 |
| 支払利息 | 26 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 146 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 164 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348 | -231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,176 | 841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,702 | -730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | -369 |
| その他 | 630 | -365 |
| 小計 | 794 | 37 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 106 |
| 利息の支払額 | -26 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -297 | -167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 447 | 117 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -347 |
| 有価証券の売却による収入 | 420 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,087 | -428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 797 | 1,481 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -700 | -438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,185 |
| その他 | 273 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 292 | 97 |
| 長期借入れによる収入 | 380 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | -194 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220 | -361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923 | -1,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,284 | 5,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,207 | 4,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
