支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形支払手形	187百万円173百万円	-百万円-百万円

2014/06/23 16:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末の流動負債は、114億26百万円となり、前連結会計年度末101億75百万円に比べ12億51百万円増加しました。主な要因としては、支払手形及び買掛金が6億81百万円、未払法人税等が3億75百万円、未払金が6億66百万円増加、短期借入金が5億65百万円減少したこと等があげられます。
④ 固定負債

2014/06/23 16:21

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に営業上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に設備投資資金及び長期運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、借入金利は全て固定金利であります。

2014/06/23 16:21