流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、255億56百万円となり、2億円増加いたしました。主な要因は、たな卸資産の7億62百万円、受取手形及び売掛金の2億78百万円増加、現金及び預金の8億62百万円減少によるものです。固定資産は、152億35百万円となり、2億41百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の3億98百万円、有形固定資産の1億30百万円増加、出資金の1億41百万円、繰延税金資産の1億13百万円減少によるものです。
負債は、137億88百万円となり、3億93百万円減少いたしました。主な要因は、流動負債のその他6億92百万円増加、未払金の3億78百万円、未払法人税等の3億48百万円、支払手形及び買掛金の2億86百万円減少によるものです。
純資産は、270億3百万円となり、8億35百万円増加いたしました。主な要因は、四半期純利益5億61百万円の計上による増加及びその他有価証券評価差額金3億79百万円増加、配当金1億67百万円の支払いによる減少であります。

2014/11/14 9:10