流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は444億33百万円となり、前連結会計年度末と比較して4億63百万円の増加になりました。
流動資産は、296億16百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億25百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の17億46百万円、たな卸資産の15億72百万円それぞれ増加、受取手形及び売掛金の26億92百万円、電子記録債権の2億50百万円それぞれ減少したこと等によるものです。固定資産は、148億16百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億38百万円増加いたしました。主な要因は、有形固定資産の7億7百万円増加、投資有価証券の5億35百万円減少したこと等によるものです。
負債は、140億45百万円となり、前連結会計年度末と比較して4億90百万円増加いたしました。主な要因は、電子記録債務の4億17百万円増加、ファクタリング未払金の5億84百万円それぞれ増加、未払法人税等の3億18百万円、未払金の1億29百万円、賞与引当金の2億74百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

2020/02/14 9:02