山本製作所の貸借対照表

【提出】

2010年2月26日 13:40

【資料】

有価証券報告書-第65期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年11月30日	2009年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,442,382	3,273,516
受取手形及び売掛金	4,211,366	3,263,508
有価証券	904,992	1,419,114
たな卸資産	3,092,303	2,098,515
繰延税金資産	45,139	68,140
その他	486,539	168,604
貸倒引当金	-76,500	-67,101
流動資産合計	12,106,221	10,224,296
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,864,365	16,661,184
減価償却累計額	-11,465,014	-11,819,982
建物及び構築物（純額）	5,399,351	4,841,202
機械装置及び運搬具	23,726,015	22,196,412
減価償却累計額	-21,780,588	-20,783,394
機械装置及び運搬具（純額）	1,945,427	1,413,018
工具	1,754,169	1,790,623
減価償却累計額	-1,531,635	-1,536,702
工具	222,534	253,921
土地	3,224,040	3,222,455
リース資産（純額）	－	8,458
建設仮勘定	63,401	58,271
有形固定資産合計	10,854,753	9,797,325
無形固定資産
その他	160,840	159,489
無形固定資産合計	160,840	159,489
投資その他の資産
投資有価証券	817,683	855,868
繰延税金資産	1,382,085	1,247,490
その他	98,741	87,964
貸倒引当金	-16,467	-15,049
投資その他の資産合計	2,282,042	2,176,273
固定資産合計	13,297,635	12,133,087
資産合計	25,403,856	22,357,383
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,142,392	2,005,162
未払費用	615,076	447,985
短期借入金	615,000	435,000
1年内返済予定の長期借入金	407,529	282,492
リース債務	－	1,502
その他	566,357	264,106
流動負債合計	4,346,354	3,436,247
固定負債
長期借入金	386,738	1,802,200
リース債務	－	7,727
退職給付引当金	415,698	226,148
役員退職慰労引当金	80,696	93,597
長期預り敷金	60,000	60,000
その他	40,189	34,181
固定負債合計	983,321	2,223,853
負債合計	5,329,675	5,660,100
純資産の部
株主資本
資本金	365,000	365,000
資本剰余金	46,199	46,199
利益剰余金	19,255,408	16,164,536
自己株式	-189,300	-189,300
株主資本合計	19,477,307	16,386,435
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	129,073	147,924
為替換算調整勘定	46,154	-243,631
評価・換算差額等合計	175,227	-95,707
少数株主持分	421,647	406,555
純資産合計	20,074,181	16,697,283
負債純資産合計	25,403,856	22,357,383

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年11月30日	2009年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,376,692	1,372,888
受取手形	381,773	207,398
売掛金	3,110,038	2,285,434
有価証券	904,992	1,419,114
商品	196,039	129,113
製品	1,006,990	576,498
原材料	294,342	300,266
仕掛品	260,896	301,917
貯蔵品	32,646	34,824
繰延税金資産	32,362	62,024
未収入金	406,809	58,029
その他	2,283	5,763
貸倒引当金	-60,046	-56,743
流動資産合計	7,945,816	6,696,525
固定資産
有形固定資産
建物	10,773,238	10,773,688
減価償却累計額	-7,781,941	-8,032,698
建物（純額）	2,991,297	2,740,990
構築物	376,388	376,388
減価償却累計額	-313,765	-326,015
構築物（純額）	62,623	50,373
機械及び装置	15,648,686	15,623,162
減価償却累計額	-14,794,154	-15,019,722
機械及び装置（純額）	854,532	603,440
車両運搬具	38,442	34,032
減価償却累計額	-31,036	-29,642
車両運搬具（純額）	7,406	4,390
工具	921,007	903,598
減価償却累計額	-860,470	-861,870
工具	60,537	41,728
土地	2,456,470	2,456,470
リース資産	－	9,950
減価償却累計額	－	-1,492
リース資産（純額）	－	8,458
建設仮勘定	－	1,220
有形固定資産合計	6,432,865	5,907,069
無形固定資産
借地権	2,173	2,173
ソフトウエア	1,357	110
施設利用権	2,760	2,729
無形固定資産合計	6,290	5,012
投資その他の資産
投資有価証券	798,220	837,204
関係会社株式	4,771,160	4,771,160
出資金	476	476
関係会社長期貸付金	2,964,000	3,785,000
長期前払費用	1,309	9,622
信託土地	38,446	38,446
繰延税金資産	1,349,303	1,216,260
その他	20,555	18,130
貸倒引当金	-15,049	-15,049
投資その他の資産合計	9,928,420	10,661,249
固定資産合計	16,367,575	16,573,330
資産合計	24,313,391	23,269,855
負債の部
流動負債
支払手形	－	753,198
買掛金	1,598,087	990,734
リース債務	－	1,502
未払金	207,524	111,916
未払費用	459,790	289,312
未払法人税等	7,022	2,020
1年内返済予定の長期借入金	－	119,196
預り金	52,754	24,560
流動負債合計	2,325,177	2,292,438
固定負債
長期借入金	－	1,333,459
リース債務	－	7,727
退職給付引当金	322,328	136,903
役員退職慰労引当金	80,696	93,597
長期預り敷金	140,000	140,000
固定負債合計	543,024	1,711,686
負債合計	2,868,201	4,004,124
純資産の部
株主資本
資本金	365,000	365,000
資本剰余金
資本準備金	46,199	46,199
資本剰余金合計	46,199	46,199
利益剰余金
利益準備金	91,250	91,250
その他利益剰余金
設備改善積立金	450,000	450,000
別途積立金	20,000,000	20,000,000
繰越利益剰余金	552,968	-1,645,342
利益剰余金合計	21,094,218	18,895,908
自己株式	-189,300	-189,300
株主資本合計	21,316,117	19,117,807
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	129,073	147,924
評価・換算差額等合計	129,073	147,924
純資産合計	21,445,190	19,265,731
負債純資産合計	24,313,391	23,269,855

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連結決算

個別決算

開示資料

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