山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,997,432 | -2,966,573 |
| 減価償却費 | 1,320,824 | 1,006,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,521 | -10,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,314 | -124,991 |
| 支払利息 | 59,196 | 55,658 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -842,705 | 28,082 |
| 有形固定資産除却損 | 28,182 | 236,717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -703,459 | -176,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070,885 | 836,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,393 | 638,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,623 | -61,678 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 140,282 | -366,636 |
| その他 | 161,393 | 309,478 |
| 小計 | -802,899 | -594,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,314 | 124,991 |
| 利息の支払額 | -59,196 | -55,658 |
| 法人税等の支払額 | -9,006 | -20,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -815,787 | -546,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,603,000 | -3,730,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,927,576 | 3,240,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -498,733 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 99,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,114 | -7,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,623,346 | -119,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,246,733 | － |
| その他 | 8,900 | 8,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,251 | -1,008,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,600 | -269,575 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,350 | 1,088,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246,991 | -78,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,478,379 | -543,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,695,753 | 3,217,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,217,374 | 2,673,430 |
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