山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,966,573 | 359,062 |
| 減価償却費 | 1,006,701 | 814,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,615 | -10,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,991 | -20,285 |
| 支払利息 | 55,658 | 49,161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28,082 | 643 |
| 有形固定資産除却損 | 236,717 | 109,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176,512 | -66,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 836,928 | -1,358,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 638,742 | -486,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,678 | 767,956 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -366,636 | 66,878 |
| その他 | 309,478 | -179,217 |
| 小計 | -594,699 | 45,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,991 | 20,285 |
| 利息の支払額 | -55,658 | -49,161 |
| 法人税等の支払額 | -20,992 | -22,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -546,358 | -5,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,730,000 | -3,850,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,240,000 | 4,670,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -498,733 | -42,135 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,533 | 399,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,617 | -5,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,823 | -234,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,298 |
| その他 | 8,614 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,026 | 941,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,575 | -282,492 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,110 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,675 | -490,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,235 | -12,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,944 | 432,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,217,374 | 2,673,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,673,430 | 3,105,979 |
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