山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 359,062 | -680,328 |
| 減価償却費 | 814,313 | 764,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,209 | -9,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,285 | -18,462 |
| 支払利息 | 49,161 | 30,075 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 643 | 2,887 |
| 有形固定資産除却損 | 109,554 | 69,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,891 | -48,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,358,605 | 587,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486,648 | 54,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 767,956 | -385,206 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 66,878 | -50,283 |
| その他 | -179,217 | 481,693 |
| 小計 | 45,712 | 798,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,285 | 18,462 |
| 利息の支払額 | -49,161 | -30,075 |
| 法人税等の支払額 | -22,774 | -214,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,938 | 572,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,850,000 | -1,830,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,670,000 | 1,700,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -42,135 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 399,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,003 | -5,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,109 | -332,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,298 | 501 |
| その他 | － | -5,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 941,251 | -472,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,492 | -258,716 |
| リース債務の返済による支出 | -6,110 | -9,603 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,352 | -470,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,412 | -70,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,549 | -440,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,673,430 | 3,105,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,105,979 | 2,665,109 |
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