山本製作所のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月27日 12:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4540万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4271万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億4904万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | -200 | -106,442 | -200,359 | -106,642 | 1,577,126 | 通期 | -286,485 | 3,380,922 | -961,193 | 3,094,437 | 4,011,563 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -727,398 | -117,968 | -162,240 | -845,366 | 3,001,387 | 通期 | -393,122 | -141,841 | -316,339 | -534,963 | 3,180,207 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -491,736 | -135,783 | -158,457 | -627,519 | 2,384,467 | 通期 | 340,775 | 273,994 | -302,667 | 614,769 | 3,490,710 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -371,366 | -163,729 | -161,654 | -535,095 | 2,770,373 | 通期 | 221,080 | -298,225 | -332,336 | -77,145 | 3,058,453 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -287,288 | 191,698 | -163,722 | -95,590 | 2,758,007 | 通期 | -859,426 | 34,749 | -264,880 | -824,677 | 1,965,183 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -464,095 | 425,600 | -110,475 | -38,495 | 1,862,012 | 通期 | -196,944 | 271,905 | -199,732 | 74,961 | 1,907,989 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -113,390 | -187,766 | -59,762 | -301,156 | 1,585,721 | 通期 | 134,023 | -33,275 | -86,643 | 100,748 | 1,982,697 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -77,711 | 101,185 | -39,215 | 23,474 | 1,972,604 | 通期 | 627,625 | 105,193 | -57,298 | 732,818 | 2,687,573 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | -332,794 | 499,014 | -53,379 | 166,220 | 2,858,993 | 通期 | -149,444 | 817,109 | -66,136 | 667,665 | 3,301,759 |
| 2025年 11月期 連結 | 通期 | -249,047 | -242,717 | -45,406 | -491,764 | 2,823,518 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年11月（連）
- 30億9443万
- 2017年11月（連） マイ転
- -5億3496万
- 2018年11月（連） プラ転
- 6億1476万
- 2019年11月（連） マイ転
- -7714万
- 2020年11月（連） -969%
- -8億2467万
- 2021年11月（連） プラ転
- 7496万
- 2022年11月（連） +34.4%
- 1億74万
- 2023年11月（連） +627.38%
- 7億3281万
- 2024年11月（連） -8.89%
- 6億6766万
- 2025年11月（連） マイ転
- -4億9176万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- -1.92%
- 2017年11月（連）
- -2.07%
- 2018年11月（連）
- 1.94%
- 2019年11月（連）
- 1.67%
- 2020年11月（連）
- -6.61%
- 2021年11月（連）
- -1.23%
- 2022年11月（連）
- 0.78%
- 2023年11月（連）
- 5.59%
- 2024年11月（連）
- -1.45%
- 2025年11月（連）
- -2.27%
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