山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -572,636 | -29,866 |
| 減価償却費 | 317,581 | 272,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,290 | 23,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,935 | -7,581 |
| 支払利息 | 5,404 | 3,125 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,250 | -481,297 |
| 固定資産除却損 | 924 | 4,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,499 | 76,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,097 | 8,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,290 | -359,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,071 | -275,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,639 | 445,695 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -39,242 | -109,907 |
| その他 | 40,501 | -39,051 |
| 小計 | -266,489 | -468,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,935 | 7,581 |
| 利息の支払額 | -5,404 | -3,125 |
| 法人税等の支払額 | -31,328 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,288 | -464,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,617 | -3,684 |
| 固定資産の取得による支出 | -113,684 | -111,304 |
| 固定資産の売却による収入 | 360,000 | 490,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,698 | 425,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -126,233 | -91,709 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,500 | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -16,988 | -16,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,722 | -110,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,133 | 45,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,445 | -103,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,965,183 | 1,862,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
