山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月31日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,866 | -142,011 |
| 減価償却費 | 272,690 | 230,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,206 | 21,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,581 | -13,074 |
| 支払利息 | 3,125 | 1,316 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -481,297 | -2,570 |
| 固定資産除却損 | 4,861 | 31,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,434 | 84,156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,465 | -7,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,623 | 305,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -275,731 | -386,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,695 | -39,936 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -109,907 | -183,722 |
| その他 | -39,051 | -21,261 |
| 小計 | -468,579 | -122,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,581 | 13,074 |
| 利息の支払額 | -3,125 | -1,316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 27 | -2,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,095 | -113,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,684 | -4,781 |
| 固定資産の取得による支出 | -111,304 | -136,314 |
| 固定資産の売却による収入 | 490,590 | 3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 425,600 | -187,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -91,709 | -37,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,500 | -6,200 |
| 配当金の支払額 | -16,266 | -15,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,475 | -59,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,799 | 38,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,170 | -322,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907,989 | 1,585,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
