山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月31日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -142,011 | -529,710 |
| 減価償却費 | 230,233 | 215,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,506 | -14,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,074 | -18,602 |
| 支払利息 | 1,316 | 1,412 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,570 | － |
| 固定資産除却損 | 31,102 | 2,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,156 | 101,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,478 | -4,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,030 | 1,228,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -386,218 | 663,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,936 | -1,364,685 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -183,722 | -330,941 |
| その他 | -21,261 | -27,306 |
| 小計 | -122,929 | -76,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,074 | 18,602 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -1,412 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,220 | -18,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,390 | -77,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -27,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 177,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,781 | -5,938 |
| 固定資産の取得による支出 | -136,314 | -42,875 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,766 | 101,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37,894 | -20,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,200 | － |
| 配当金の支払額 | -15,668 | -18,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,762 | -39,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,651 | 5,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,268 | -10,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,697 | 1,972,604 |
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