山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月30日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(2023/12/01-2024/11/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -529,710 | 431,192 |
| 減価償却費 | 215,343 | 185,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,284 | 14,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,602 | -24,472 |
| 支払利息 | 1,412 | 899 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -627,103 |
| 固定資産除却損 | 2,939 | 7,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,516 | 48,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,352 | -2,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,228,757 | -147,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 663,304 | 114,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,364,685 | -211,028 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -330,941 | -175,894 |
| その他 | -27,306 | 31,931 |
| 小計 | -76,607 | -354,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,602 | 24,472 |
| 利息の支払額 | -1,412 | -899 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,293 | -1,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,711 | -332,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,757 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,757 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,938 | -6,746 |
| 固定資産の取得による支出 | -42,875 | -61,116 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 866,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,185 | 499,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -20,599 | -13,062 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,700 |
| 配当金の支払額 | -18,616 | -18,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,215 | -53,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,649 | 58,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,092 | 171,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,972,604 | 2,858,993 |
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