山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -125,789 | -372,018 |
| 減価償却費 | 166,030 | 180,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,863 | 245,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,841 | -27,106 |
| 支払利息 | 1,465 | 1,297 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -244 |
| 固定資産除却損 | 1,983 | 9,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,640 | 92,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,516 | -85,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,665 | -749,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,576 | -575,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,892 | 822,131 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -121,816 | 10,652 |
| その他 | -20,767 | 118,808 |
| 小計 | -203,423 | -328,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,841 | 27,106 |
| 利息の支払額 | -1,465 | -1,297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,580 | -1,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,627 | -304,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,471 | -8,768 |
| 固定資産の取得による支出 | -49,066 | -195,261 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 244 |
| 貸付けによる支出 | － | -241,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,537 | -464,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,592 | -1,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,500 | -3,500 |
| 配当金の支払額 | -17,896 | -17,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,988 | -22,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,399 | 44,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,553 | -747,652 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,992,205 | 2,075,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
