山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月31日 13:39
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,073,677 | -572,636 |
| 減価償却費 | 338,972 | 317,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,744 | 4,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,789 | -15,935 |
| 支払利息 | 8,397 | 5,404 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -17,250 |
| 固定資産除却損 | 259,594 | 924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,671 | 78,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,851 | 21,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538,972 | -229,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 391,303 | -112,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651,506 | 251,639 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -200,934 | -39,242 |
| その他 | -66,986 | 40,501 |
| 小計 | -329,874 | -266,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,789 | 15,935 |
| 利息の支払額 | -8,397 | -5,404 |
| 法人税等の支払額 | -51,882 | -31,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -371,366 | -287,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,520 | -4,617 |
| 固定資産の取得による支出 | -159,209 | -113,684 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 360,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,729 | 191,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -140,204 | -126,233 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,500 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -16,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,654 | -163,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,586 | -41,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,336 | -300,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,058,453 | 2,758,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
