山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -422,389 | -1,073,677 |
| 減価償却費 | 391,563 | 338,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -378 | -8,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,539 | -18,789 |
| 支払利息 | 9,969 | 8,397 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 49,141 | － |
| 固定資産除却損 | 3,300 | 259,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,234 | 113,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,257 | 39,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,662 | 538,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,532 | 391,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,529 | -651,506 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -212,633 | -200,934 |
| その他 | 97,791 | -66,986 |
| 小計 | -482,406 | -329,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,539 | 18,789 |
| 利息の支払額 | -9,969 | -8,397 |
| 法人税等の支払額 | -10,899 | -51,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -491,736 | -371,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,253 | -4,520 |
| 固定資産の取得による支出 | -229,472 | -159,209 |
| 固定資産の売却による収入 | 46,943 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,783 | -163,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -137,007 | -140,204 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,457 | -161,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,763 | -23,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795,740 | -720,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,490,710 | 2,770,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
