山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -175,648 | -422,389 |
| 減価償却費 | 379,599 | 391,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,895 | -378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,609 | -11,539 |
| 支払利息 | 12,708 | 9,969 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49,363 | 49,141 |
| 固定資産除却損 | 781 | 3,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,179 | 122,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,136 | 41,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,170,396 | -288,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328,443 | -231,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594,756 | -30,529 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -159,690 | -212,633 |
| その他 | 72,151 | 97,791 |
| 小計 | -682,734 | -482,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,609 | 11,539 |
| 利息の支払額 | -12,708 | -9,969 |
| 法人税等の支払額 | -42,565 | -10,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -727,398 | -491,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,307 | -3,253 |
| 固定資産の取得による支出 | -164,477 | -229,472 |
| 固定資産の売却による収入 | 49,816 | 46,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,968 | -135,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -140,790 | -137,007 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,240 | -158,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,568 | -9,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,010,175 | -795,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,180,207 | 2,384,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
