山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -937,803 | -175,648 |
| 減価償却費 | 347,010 | 379,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,615 | -9,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,422 | -10,609 |
| 支払利息 | 16,980 | 12,708 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -434 | -49,363 |
| 固定資産除却損 | 3,773 | 781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,337 | 107,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,691 | 54,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406,376 | -1,170,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374,101 | -328,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,819 | 594,756 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -131,728 | -159,690 |
| その他 | 488,863 | 72,151 |
| 小計 | 27,746 | -682,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,422 | 10,609 |
| 利息の支払額 | -16,980 | -12,708 |
| 法人税等の支払額 | -22,388 | -42,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -727,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,150 | -3,307 |
| 固定資産の取得による支出 | -79,460 | -164,477 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,168 | 49,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,442 | -117,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,281 | － |
| リース債務の返済による支出 | -112,628 | -140,790 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,359 | -162,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,084 | -2,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,085 | -1,010,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577,126 | 3,001,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
