山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61,641 | -937,803 |
| 減価償却費 | 349,795 | 347,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 845 | -5,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,223 | -11,422 |
| 支払利息 | 7,069 | 16,980 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -710 | -434 |
| 固定資産除却損 | 6,564 | 3,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,193 | 118,337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,767 | 6,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413,186 | 406,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -588,438 | -374,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,774 | 100,819 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -116,182 | -131,728 |
| その他 | -66,522 | 488,863 |
| 小計 | 403,759 | 27,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,223 | 11,422 |
| 利息の支払額 | -7,069 | -16,980 |
| 法人税等の支払額 | -23,618 | -22,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,295 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,964 | -3,150 |
| 固定資産の取得による支出 | -95,603 | -79,460 |
| 固定資産の売却による収入 | 820 | 6,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,747 | -106,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,067 | -66,281 |
| リース債務の返済による支出 | -70,086 | -112,628 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,603 | -200,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,146 | -80,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,091 | -387,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,412,520 | 1,577,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
