山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -381,378 | 61,641 |
| 減価償却費 | 315,742 | 349,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,374 | 845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,425 | -9,223 |
| 支払利息 | 19,033 | 7,069 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -493 | -710 |
| 固定資産除却損 | 9,163 | 6,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,983 | 120,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,781 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,780 | 413,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325,313 | -588,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,825 | 218,774 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -129,230 | -116,182 |
| その他 | 106,291 | -66,522 |
| 小計 | -139,427 | 403,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,425 | 9,223 |
| 利息の支払額 | -19,033 | -7,069 |
| 法人税等の支払額 | -12,181 | -23,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,216 | 382,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 51,594 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,866 | -2,964 |
| 固定資産の取得による支出 | -324,321 | -95,603 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,000 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,593 | -97,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -126,023 | -65,067 |
| リース債務の返済による支出 | -44,225 | -70,086 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,698 | -156,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,371 | 24,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,878 | 152,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,980,072 | 2,412,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
