山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,791,334 | -1,347,768 |
| 減価償却費 | 692,893 | 626,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,628 | -3,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,497 | -25,068 |
| 支払利息 | 19,307 | 5,474 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 116 | -17,250 |
| 固定資産除却損 | 263,926 | 7,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,206 | 61,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,216,134 | -212,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416,034 | -16,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,725 | 108,716 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -93,551 | -34,106 |
| その他 | -172,221 | -267 |
| 小計 | 262,658 | -847,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,497 | 25,068 |
| 利息の支払額 | -19,307 | -5,474 |
| 法人税等の支払額 | -58,768 | -31,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,080 | -859,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,881 | -8,110 |
| 固定資産の取得による支出 | -289,346 | -217,139 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 360,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,225 | 34,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -275,126 | -218,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,460 | -28,900 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -16,988 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,336 | -264,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,775 | -3,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,257 | -1,093,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,058,453 | 1,965,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
