山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,347,768 | -686,055 |
| 減価償却費 | 626,340 | 533,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,505 | 10,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,068 | -18,162 |
| 支払利息 | 5,474 | 5,239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,250 | -481,662 |
| 固定資産除却損 | 7,012 | 43,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,695 | -37,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,708 | -394,147 |
| 棚卸資産の増減額 | -16,042 | -139,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,716 | 749,808 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -34,106 | 108,728 |
| その他 | -267 | 90,976 |
| 小計 | -847,478 | -214,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,068 | 18,162 |
| 利息の支払額 | -5,474 | -5,239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,541 | 4,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -859,426 | -196,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,110 | -8,557 |
| 固定資産の取得による支出 | -217,139 | -260,491 |
| 固定資産の売却による収入 | 360,000 | 490,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,749 | 271,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -218,691 | -159,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,900 | -23,900 |
| 配当金の支払額 | -16,988 | -16,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,880 | -199,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,712 | 67,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,093,270 | -57,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,965,183 | 1,907,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
