山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -686,055 | 184,970 |
| 減価償却費 | 533,990 | 464,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,435 | -532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,162 | -27,120 |
| 支払利息 | 5,239 | 8,586 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -481,662 | -141,939 |
| 固定資産除却損 | 43,101 | 55,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,212 | -11,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,147 | -27,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,794 | 19,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 749,808 | -469,962 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 108,728 | -37,071 |
| その他 | 90,976 | 100,670 |
| 小計 | -214,755 | 117,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,162 | 27,120 |
| 利息の支払額 | -5,239 | -8,586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,887 | -2,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,944 | 134,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,557 | -10,199 |
| 固定資産の取得による支出 | -260,491 | -218,575 |
| 固定資産の売却による収入 | 490,955 | 145,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271,905 | -33,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -159,266 | -64,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,900 | -6,200 |
| 配当金の支払額 | -16,266 | -15,668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,732 | -86,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,577 | 60,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,193 | 74,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907,989 | 1,982,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
