山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 184,970 | -1,178,136 |
| 減価償却費 | 464,667 | 440,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -532 | -20,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,120 | -42,043 |
| 支払利息 | 8,586 | 2,564 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -141,939 | － |
| 固定資産除却損 | 55,865 | 17,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,992 | -6,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,696 | 2,206,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,402 | 859,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469,962 | -1,507,565 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -37,071 | -159,084 |
| その他 | 100,670 | -5,806 |
| 小計 | 117,848 | 606,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,120 | 42,043 |
| 利息の支払額 | -8,586 | -2,564 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,358 | -18,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,023 | 627,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -27,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 227,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,199 | -12,638 |
| 固定資産の取得による支出 | -218,575 | -82,167 |
| 固定資産の売却による収入 | 145,498 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,275 | 105,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -64,475 | -38,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,200 | － |
| 配当金の支払額 | -15,668 | -18,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,643 | -57,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,603 | 29,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,707 | 704,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,697 | 2,687,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
