山本製作所の貸借対照表

【提出】

2024年2月29日 13:01

【資料】

有価証券報告書-第79期(2022/12/01-2023/11/30)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年11月30日	2023年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,082,697	2,687,573
受取手形	140,190	67,032
売掛金	4,403,278	2,497,061
有価証券	100,000	－
棚卸資産	2,716,122	1,885,976
その他	159,753	109,311
貸倒引当金	-55,691	-35,628
流動資産計	9,546,349	7,211,327
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	14,428,354	14,541,145
減価償却累計額	-12,851,334	-13,083,772
建物及び構築物（純額）	1,577,019	1,457,372
機械装置及び運搬具	11,821,406	10,811,202
減価償却累計額	-10,920,450	-10,038,575
機械装置及び運搬具（純額）	900,956	772,627
工具	743,214	724,088
減価償却累計額	-696,411	-679,639
工具	46,803	44,448
土地	2,410,790	2,410,790
リース資産	238,540	156,590
減価償却累計額	-135,387	-91,612
リース資産（純額）	103,152	64,977
建設仮勘定	46,839	16,195
有形固定資産合計	5,085,562	4,766,412
無形固定資産
その他	189,871	188,905
無形固定資産合計	189,871	188,905
投資その他の資産
投資有価証券	1,510,426	2,039,045
繰延税金資産	118,432	39,202
その他	63,605	102,296
投資その他の資産合計	1,692,464	2,180,544
固定資産計	6,967,898	7,135,861
資産の部合計	16,514,248	14,347,189
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,057,679	1,665,165
未払費用	506,974	381,488
リース債務	38,376	29,253
その他	355,759	256,805
流動負債計	3,958,789	2,332,712
固定負債
役員退職慰労引当金	148,500	159,650
退職給付に係る負債	637,843	546,232
リース債務	78,957	45,607
繰延税金負債	－	111,007
固定負債計	865,301	862,497
負債の部合計	4,824,090	3,195,210
純資産の部
株主資本
資本金	365,000	365,000
資本剰余金	46,199	46,199
利益剰余金	10,104,105	8,931,903
自己株式	-283,760	-283,760
株主資本合計	10,231,545	9,059,342
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	575,025	936,107
為替換算調整勘定	527,148	788,732
退職給付に係る調整累計額	-44,664	6,872
その他の包括利益累計額合計	1,057,509	1,731,712
非支配株主持分	401,103	360,923
純資産の部合計	11,690,157	11,151,979
負債・純資産合計	16,514,248	14,347,189

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年11月30日	2023年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,176,126	1,079,240
受取手形	130,103	56,986
売掛金	3,108,472	1,510,299
有価証券	100,000	－
商品	446,168	151,813
製品	820,237	623,493
原材料	386,101	333,315
仕掛品	586,825	375,559
貯蔵品	12,924	9,609
未収入金	72,701	23,804
その他	65,430	53,400
貸倒引当金	-55,498	-35,505
流動資産計	6,849,593	4,182,016
固定資産
有形固定資産
建物	9,925,449	9,929,337
減価償却累計額	-9,141,336	-9,204,840
建物（純額）	784,113	724,497
構築物	343,208	343,208
減価償却累計額	-334,835	-335,564
構築物（純額）	8,372	7,644
機械及び装置	8,496,124	7,397,694
減価償却累計額	-8,327,587	-7,299,690
機械及び装置（純額）	168,537	98,003
車両運搬具	29,742	29,742
減価償却累計額	-29,092	-29,742
車両運搬具（純額）	650	0
工具	417,380	404,786
減価償却累計額	-399,003	-386,045
工具	18,377	18,740
土地	1,464,916	1,464,916
リース資産	91,690	81,490
減価償却累計額	-64,732	-68,586
リース資産（純額）	26,957	12,903
有形固定資産合計	2,471,925	2,326,706
無形固定資産
借地権	2,173	2,173
ソフトウエア	13,624	7,965
施設利用権	4,430	4,430
無形固定資産合計	20,228	14,569
投資その他の資産
投資有価証券	1,500,426	2,029,045
関係会社株式	3,753,204	3,108,309
出資金	476	26
関係会社長期貸付金	2,063,000	2,098,000
繰延税金資産	59,181	－
貸倒引当金	-2,063,000	-2,063,000
その他	36,329	37,797
投資その他の資産合計	5,349,619	5,210,179
固定資産計	7,841,773	7,551,455
資産の部合計	14,691,367	11,733,471
負債の部
流動負債
支払手形	1,028,780	448,373
買掛金	3,080,899	1,851,227
未払金	223,541	172,355
未払法人税等	30,200	5,183
未払費用	415,223	272,954
リース債務	15,862	16,358
預り金	10,679	10,690
前受金	2,238	854
その他	－	69,132
流動負債計	4,807,425	2,847,130
固定負債
リース債務	16,867	－
退職給付引当金	477,746	462,149
役員退職慰労引当金	125,700	135,500
繰延税金負債	－	108,059
固定負債計	620,314	705,708
負債の部合計	5,427,739	3,552,839
純資産の部
株主資本
資本金	365,000	365,000
資本剰余金
資本準備金	46,199	46,199
資本剰余金合計	46,199	46,199
利益剰余金
利益準備金	91,250	91,250
その他利益剰余金
設備改善積立金	450,000	450,000
別途積立金	5,000,000	5,000,000
繰越利益剰余金	3,019,913	1,575,835
利益剰余金合計	8,561,163	7,117,085
自己株式	-283,760	-283,760
株主資本合計	8,688,602	7,244,524
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	575,025	936,107
その他の包括利益累計額合計	575,025	936,107
純資産の部合計	9,263,627	8,180,632
負債・純資産合計	14,691,367	11,733,471

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年11月30日	2023年11月30日
棚卸資産の内訳の注記
商品及び製品	1,424,457	942,015
仕掛品	744,391	495,852
原材料及び貯蔵品	547,273	448,107

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山本製作所の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算