山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,178,136 | 179,543 |
| 減価償却費 | 440,198 | 366,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,063 | 27,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,043 | -48,906 |
| 支払利息 | 2,564 | 1,727 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 149 |
| 固定資産除却損 | 17,945 | 16,771 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -626,776 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | 77,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,816 | -7,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,206,009 | -387,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 859,355 | -159,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,507,565 | 336,536 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -159,084 | 17,339 |
| その他 | -5,806 | 11,531 |
| 小計 | 606,558 | -194,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,043 | 48,906 |
| 利息の支払額 | -2,564 | -1,727 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,411 | -1,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,625 | -149,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,757 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227,757 | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,638 | -13,763 |
| 固定資産の取得による支出 | -82,167 | -87,493 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 630 |
| 事業譲渡による収入 | － | 917,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,193 | 817,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -38,382 | -23,219 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,000 |
| 配当金の支払額 | -18,616 | -18,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,298 | -66,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,356 | 12,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,876 | 614,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,687,573 | 3,301,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
