山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 179,543 | -470,154 |
| 減価償却費 | 366,717 | 352,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,280 | -12,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,906 | -50,632 |
| 支払利息 | 1,727 | 2,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 149 | － |
| 固定資産除却損 | 16,771 | 6,928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,868 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -626,776 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | 77,911 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,478 | 4,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,968 | 130,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159,021 | -312,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,536 | 171,669 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 17,339 | 67,706 |
| その他 | 11,531 | -161,940 |
| 小計 | -194,643 | -295,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,906 | 50,632 |
| 利息の支払額 | -1,727 | -2,871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,980 | -1,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,444 | -249,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,763 | -14,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,031 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -87,493 | -144,930 |
| 固定資産の売却による収入 | 630 | － |
| 事業譲渡による収入 | 917,736 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 817,109 | -242,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -23,219 | -21,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,000 | -5,500 |
| 配当金の支払額 | -18,616 | -17,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,136 | -45,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,656 | 58,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614,185 | -478,240 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,301,759 | 2,823,518 |
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