山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -61,256 | -1,791,334 |
| 減価償却費 | 760,953 | 692,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,320 | -9,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,199 | -36,497 |
| 支払利息 | 19,948 | 19,307 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -359,832 | 116 |
| 固定資産除却損 | 6,963 | 263,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,658 | 97,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,558 | 1,216,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,569 | 416,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,558 | -339,725 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -62,637 | -93,551 |
| その他 | 207,307 | -172,221 |
| 小計 | 329,156 | 262,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,199 | 36,497 |
| 利息の支払額 | -19,948 | -19,307 |
| 法人税等の支払額 | 4,368 | -58,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,775 | 221,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,316 | -8,881 |
| 固定資産の取得による支出 | -322,333 | -289,346 |
| 固定資産の売却による収入 | 603,644 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273,994 | -298,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -280,917 | -275,126 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,460 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,667 | -332,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,599 | -22,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,503 | -432,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,490,710 | 3,058,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
