山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -509,866 | -61,256 |
| 減価償却費 | 791,142 | 760,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,208 | -12,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,240 | -27,199 |
| 支払利息 | 27,939 | 19,948 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50,145 | -359,832 |
| 固定資産除却損 | 9,481 | 6,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,452 | 74,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950,351 | 187,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,199 | 41,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342,066 | -446,558 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 28,271 | -62,637 |
| その他 | -80,505 | 207,307 |
| 小計 | -315,346 | 329,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,240 | 27,199 |
| 利息の支払額 | -27,939 | -19,948 |
| 法人税等の支払額 | -72,077 | 4,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,122 | 340,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,612 | -7,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -342,158 | -322,333 |
| 固定資産の売却による収入 | 206,919 | 603,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,841 | 273,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -294,589 | -280,917 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,339 | -302,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,948 | -1,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -831,355 | 310,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,180,207 | 3,490,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
