山本製作所の貸借対照表

【提出】

2019年2月28日 13:39

【資料】

有価証券報告書-第74期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年11月30日	2018年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,197,895	2,442,963
受取手形及び売掛金	4,857,401	4,586,391
有価証券	1,182,312	1,247,747
たな卸資産	2,952,492	2,894,707
繰延税金資産	70,212	73,436
その他	177,384	169,460
貸倒引当金	-71,242	-58,922
流動資産計	11,366,455	11,355,783
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,261,864	15,164,522
減価償却累計額	-13,613,671	-12,753,051
建物及び構築物（純額）	2,648,192	2,411,471
機械装置及び運搬具	18,066,568	16,572,082
減価償却累計額	-16,914,696	-15,559,061
機械装置及び運搬具（純額）	1,151,871	1,013,021
工具	1,308,215	1,207,904
減価償却累計額	-1,254,216	-1,155,376
工具	53,998	52,527
土地	2,823,396	2,762,832
リース資産	1,569,812	1,650,217
減価償却累計額	-679,834	-933,392
リース資産（純額）	889,978	716,824
建設仮勘定	94,730	79,005
有形固定資産合計	7,662,168	7,035,681
無形固定資産
その他	183,851	139,320
無形固定資産合計	183,851	139,320
投資その他の資産
投資有価証券	1,456,829	1,209,065
繰延税金資産	923,589	417,018
その他	93,649	74,582
投資その他の資産合計	2,474,068	1,700,665
固定資産計	10,320,088	8,875,667
資産の部合計	21,686,544	20,231,451
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,163,137	2,685,298
未払費用	609,755	618,472
リース債務	271,540	275,126
その他	268,141	432,238
流動負債計	4,312,574	4,011,134
固定負債
役員退職慰労引当金	111,250	122,900
退職給付に係る負債	765,741	817,109
リース債務	741,717	549,187
その他	3,805	3,805
固定負債計	1,622,514	1,493,001
負債の部合計	5,935,089	5,504,136
純資産の部
株主資本
資本金	365,000	365,000
資本剰余金	46,199	46,199
利益剰余金	14,743,818	14,030,862
自己株式	-189,300	-189,300
株主資本合計	14,965,718	14,252,762
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	565,145	389,149
為替換算調整勘定	12,399	-133,144
退職給付に係る調整累計額	-237,110	-228,964
その他の包括利益累計額合計	340,434	27,040
非支配株主持分	445,302	447,512
純資産の部合計	15,751,454	14,727,315
負債・純資産合計	21,686,544	20,231,451

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年11月30日	2018年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,241,385	1,242,168
受取手形	187,168	186,372
売掛金	2,860,162	2,877,953
有価証券	1,182,312	1,247,747
商品	282,504	362,584
製品	1,040,084	1,165,342
原材料	284,590	226,670
仕掛品	477,788	419,072
貯蔵品	16,619	19,873
未収入金	46,583	40,565
繰延税金資産	66,911	67,529
その他	63,947	61,063
貸倒引当金	-70,993	-58,415
流動資産計	7,679,065	7,858,526
固定資産
有形固定資産
建物	10,802,573	10,850,337
減価償却累計額	-9,378,081	-9,487,802
建物（純額）	1,424,491	1,362,534
構築物	372,793	371,089
減価償却累計額	-356,345	-356,350
構築物（純額）	16,447	14,739
機械及び装置	14,023,215	13,197,548
減価償却累計額	-13,725,341	-12,875,477
機械及び装置（純額）	297,873	322,070
車両運搬具	30,943	29,652
減価償却累計額	-29,860	-24,630
車両運搬具（純額）	1,082	5,022
工具	723,970	631,190
減価償却累計額	-713,194	-619,769
工具	10,775	11,420
土地	1,816,958	1,816,958
リース資産	1,038,962	1,022,852
減価償却累計額	-495,272	-571,815
リース資産（純額）	543,689	451,037
建設仮勘定	15,299	13,062
有形固定資産合計	4,126,619	3,996,845
無形固定資産
借地権	2,173	2,173
ソフトウエア	2,441	5,509
施設利用権	2,551	2,551
リース資産	7,080	3,748
無形固定資産合計	14,247	13,982
投資その他の資産
投資有価証券	1,442,411	1,198,234
関係会社株式	3,783,141	3,783,141
出資金	476	476
関係会社長期貸付金	5,754,100	4,809,000
長期前払費用	31	1
繰延税金資産	789,117	287,172
貸倒引当金	－	-2,100,000
その他	2,434	2,434
投資その他の資産合計	11,771,712	7,980,460
固定資産計	15,912,578	11,991,288
資産の部合計	23,591,644	19,849,815
負債の部
流動負債
支払手形	1,290,196	1,091,855
買掛金	2,339,098	2,241,759
未払金	205,148	221,582
未払法人税等	9,768	11,933
未払費用	436,563	451,006
リース債務	181,823	183,127
預り金	13,650	14,252
前受金	－	100,030
流動負債計	4,476,248	4,315,548
固定負債
リース債務	453,999	349,918
退職給付引当金	308,177	379,339
役員退職慰労引当金	95,200	105,500
長期預り敷金	80,000	80,000
固定負債計	937,376	914,758
負債の部合計	5,413,624	5,230,306
純資産の部
株主資本
資本金	365,000	365,000
資本剰余金
資本準備金	46,199	46,199
資本剰余金合計	46,199	46,199
利益剰余金
利益準備金	91,250	91,250
その他利益剰余金
設備改善積立金	450,000	450,000
別途積立金	15,000,000	15,000,000
繰越利益剰余金	1,849,725	-1,532,790
利益剰余金合計	17,390,975	14,008,459
自己株式	-189,300	-189,300
株主資本合計	17,612,874	14,230,358
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	565,145	389,149
その他の包括利益累計額合計	565,145	389,149
純資産の部合計	18,178,020	14,619,508
負債・純資産合計	23,591,644	19,849,815

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年11月30日	2018年11月30日
たな卸資産の注記
商品及び製品	1,653,600	1,748,572
仕掛品	719,272	657,506
原材料及び貯蔵品	579,619	488,628

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山本製作所の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算