山本製作所の貸借対照表

【提出】

2018年2月28日 13:35

【資料】

有価証券報告書-第73期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年11月30日	2017年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,411,563	2,197,895
受取手形及び売掛金	3,812,765	4,857,401
有価証券	1,800,000	1,182,312
たな卸資産	2,977,492	2,952,492
繰延税金資産	48,898	70,212
その他	312,012	177,384
貸倒引当金	-60,034	-71,242
流動資産計	11,302,696	11,366,455
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,106,792	16,261,864
減価償却累計額	-13,292,489	-13,613,671
建物及び構築物（純額）	2,814,303	2,648,192
機械装置及び運搬具	18,888,660	18,066,568
減価償却累計額	-17,787,346	-16,914,696
機械装置及び運搬具（純額）	1,101,314	1,151,871
工具	1,339,376	1,308,215
減価償却累計額	-1,259,900	-1,254,216
工具	79,476	53,998
土地	2,818,564	2,823,396
リース資産	1,612,114	1,569,812
減価償却累計額	-508,196	-679,834
リース資産（純額）	1,103,918	889,978
建設仮勘定	136,894	94,730
有形固定資産合計	8,054,469	7,662,168
無形固定資産
その他	211,480	183,851
無形固定資産合計	211,480	183,851
投資その他の資産
投資有価証券	1,208,201	1,456,829
繰延税金資産	991,541	923,589
その他	70,085	93,649
投資その他の資産合計	2,269,827	2,474,068
固定資産計	10,535,776	10,320,088
資産の部合計	21,838,472	21,686,544
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,784,219	3,163,137
未払費用	580,565	609,755
リース債務	273,816	271,540
その他	248,721	268,141
流動負債計	3,887,321	4,312,574
固定負債
役員退職慰労引当金	99,600	111,250
退職給付に係る負債	822,901	765,741
リース債務	942,951	741,717
その他	4,530	3,805
固定負債計	1,869,982	1,622,514
負債の部合計	5,757,303	5,935,089
純資産の部
株主資本
資本金	365,000	365,000
資本剰余金	46,199	46,199
利益剰余金	15,268,798	14,743,818
自己株式	-189,300	-189,300
株主資本合計	15,490,697	14,965,718
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	395,751	565,145
為替換算調整勘定	53,091	12,399
退職給付に係る調整累計額	-298,168	-237,110
その他の包括利益累計額合計	150,674	340,434
非支配株主持分	439,798	445,302
純資産の部合計	16,081,169	15,751,454
負債・純資産合計	21,838,472	21,686,544

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年11月30日	2017年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,244,352	1,241,385
受取手形	175,133	187,168
売掛金	2,424,330	2,860,162
有価証券	1,800,000	1,182,312
商品	128,685	282,504
製品	901,936	1,040,084
原材料	278,292	284,590
仕掛品	525,427	477,788
貯蔵品	18,774	16,619
未収入金	187,671	46,583
繰延税金資産	46,197	66,911
その他	14,632	63,947
貸倒引当金	-57,742	-70,993
流動資産計	7,687,687	7,679,065
固定資産
有形固定資産
建物	10,793,633	10,802,573
減価償却累計額	-9,264,133	-9,378,081
建物（純額）	1,529,500	1,424,491
構築物	372,793	372,793
減価償却累計額	-354,530	-356,345
構築物（純額）	18,263	16,447
機械及び装置	14,031,748	14,023,215
減価償却累計額	-13,922,620	-13,725,341
機械及び装置（純額）	109,128	297,873
車両運搬具	30,363	30,943
減価償却累計額	-29,203	-29,860
車両運搬具（純額）	1,160	1,082
工具	733,055	723,970
減価償却累計額	-717,589	-713,194
工具	15,466	10,775
土地	1,817,055	1,816,958
リース資産	1,088,873	1,038,962
減価償却累計額	-384,570	-495,272
リース資産（純額）	704,303	543,689
建設仮勘定	110,837	15,299
有形固定資産合計	4,305,712	4,126,619
無形固定資産
借地権	2,173	2,173
ソフトウエア	2,803	2,441
施設利用権	2,552	2,551
リース資産	10,756	7,080
無形固定資産合計	18,284	14,247
投資その他の資産
投資有価証券	1,193,748	1,442,411
関係会社株式	3,783,142	3,783,141
出資金	476	476
関係会社長期貸付金	5,537,500	5,754,100
長期前払費用	94	31
繰延税金資産	834,218	789,117
その他	2,911	2,434
投資その他の資産合計	11,352,089	11,771,712
固定資産計	15,676,085	15,912,578
資産の部合計	23,363,772	23,591,644
負債の部
流動負債
支払手形	1,253,599	1,290,196
買掛金	2,015,916	2,339,098
未払金	154,391	205,148
未払法人税等	20,345	9,768
未払費用	392,580	436,563
リース債務	182,007	181,823
預り金	13,624	13,650
前受金	109	－
流動負債計	4,032,571	4,476,248
固定負債
リース債務	627,921	453,999
退職給付引当金	221,031	308,177
役員退職慰労引当金	84,900	95,200
長期預り敷金	80,000	80,000
固定負債計	1,013,852	937,376
負債の部合計	5,046,423	5,413,624
純資産の部
株主資本
資本金	365,000	365,000
資本剰余金
資本準備金	46,199	46,199
資本剰余金合計	46,199	46,199
利益剰余金
利益準備金	91,250	91,250
その他利益剰余金
設備改善積立金	450,000	450,000
別途積立金	15,000,000	15,000,000
繰越利益剰余金	2,158,449	1,849,725
利益剰余金合計	17,699,699	17,390,975
自己株式	-189,300	-189,300
株主資本合計	17,921,598	17,612,874
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	395,751	565,145
その他の包括利益累計額合計	395,751	565,145
純資産の部合計	18,317,349	18,178,020
負債・純資産合計	23,363,772	23,591,644

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年11月30日	2017年11月30日
たな卸資産の注記
商品及び製品	1,651,081	1,653,600
仕掛品	722,706	719,272
原材料及び貯蔵品	603,705	579,619

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山本製作所の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算