山本製作所の貸借対照表

【提出】

2017年2月28日 13:40

【資料】

有価証券報告書-第72期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年11月30日	2016年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,234,211	2,411,563
受取手形及び売掛金	4,386,727	3,812,765
有価証券	－	1,800,000
たな卸資産	2,872,640	2,977,492
繰延税金資産	50,560	48,898
その他	328,620	312,012
貸倒引当金	-58,995	-60,034
流動資産計	9,813,763	11,302,696
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,494,620	16,106,792
減価償却累計額	-13,275,355	-13,292,489
建物及び構築物（純額）	3,219,265	2,814,303
機械装置及び運搬具	19,397,339	18,888,660
減価償却累計額	-18,313,278	-17,787,346
機械装置及び運搬具（純額）	1,084,061	1,101,314
工具	1,415,883	1,339,376
減価償却累計額	-1,309,812	-1,259,900
工具	106,071	79,476
土地	2,823,141	2,818,564
リース資産	1,282,472	1,612,114
減価償却累計額	-319,952	-508,196
リース資産（純額）	962,520	1,103,918
建設仮勘定	304,552	136,894
有形固定資産合計	8,499,610	8,054,469
無形固定資産
その他	299,849	211,480
無形固定資産合計	299,849	211,480
投資その他の資産
投資有価証券	1,337,720	1,208,201
繰延税金資産	937,205	991,541
その他	126,813	70,085
投資その他の資産合計	2,401,738	2,269,827
固定資産計	11,201,197	10,535,776
資産の部合計	21,014,960	21,838,472
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,641,339	2,784,219
未払費用	561,722	580,565
1年内返済予定の長期借入金	133,178	－
リース債務	218,987	273,816
その他	235,642	248,721
流動負債計	3,790,868	3,887,321
固定負債
長期借入金	570,098	－
役員退職慰労引当金	88,950	99,600
退職給付に係る負債	554,284	822,901
長期預り敷金	60,000	－
リース債務	846,475	942,951
その他	5,731	4,530
固定負債計	2,125,538	1,869,982
負債の部合計	5,916,406	5,757,303
純資産の部
株主資本
資本金	365,000	365,000
資本剰余金	46,199	46,199
利益剰余金	13,589,592	15,268,798
自己株式	-189,300	-189,300
株主資本合計	13,811,491	15,490,697
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	479,363	395,751
為替換算調整勘定	523,226	53,091
退職給付に係る調整累計額	-145,013	-298,168
その他の包括利益累計額合計	857,576	150,674
非支配株主持分	429,487	439,798
純資産の部合計	15,098,554	16,081,169
負債・純資産合計	21,014,960	21,838,472

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年11月30日	2016年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,119,878	1,244,352
受取手形	161,297	175,133
売掛金	2,573,166	2,424,330
有価証券	－	1,800,000
商品	204,769	128,685
製品	912,858	901,936
原材料	286,647	278,292
仕掛品	200,502	525,427
貯蔵品	23,508	18,774
未収入金	101,384	187,671
繰延税金資産	46,176	46,197
その他	4,091	14,632
貸倒引当金	-56,997	-57,742
流動資産計	5,577,279	7,687,687
固定資産
有形固定資産
建物	10,777,686	10,793,633
減価償却累計額	-9,140,325	-9,264,133
建物（純額）	1,637,361	1,529,500
構築物	372,793	372,793
減価償却累計額	-352,477	-354,530
構築物（純額）	20,316	18,263
機械及び装置	14,355,434	14,031,748
減価償却累計額	-14,213,762	-13,922,620
機械及び装置（純額）	141,672	109,128
車両運搬具	29,713	30,363
減価償却累計額	-28,880	-29,203
車両運搬具（純額）	833	1,160
工具	754,056	733,055
減価償却累計額	-731,760	-717,589
工具	22,296	15,466
土地	1,817,055	1,817,055
リース資産	858,012	1,088,873
減価償却累計額	-262,521	-384,570
リース資産（純額）	595,491	704,303
建設仮勘定	1,961	110,837
有形固定資産合計	4,236,985	4,305,712
無形固定資産
借地権	2,173	2,173
ソフトウエア	3,856	2,803
施設利用権	2,552	2,552
リース資産	14,431	10,756
無形固定資産合計	23,012	18,284
投資その他の資産
投資有価証券	1,322,927	1,193,748
関係会社株式	4,785,266	3,783,142
出資金	476	476
関係会社長期貸付金	6,583,500	5,537,500
長期前払費用	190	94
信託土地	38,446	－
繰延税金資産	835,390	834,218
その他	2,911	2,911
投資その他の資産合計	13,569,106	11,352,089
固定資産計	17,829,103	15,676,085
資産の部合計	23,406,382	23,363,772
負債の部
流動負債
支払手形	979,804	1,253,599
買掛金	1,731,168	2,015,916
未払金	73,231	154,391
未払法人税等	4,276	20,345
未払費用	334,560	392,580
リース債務	141,437	182,007
1年内返済予定の長期借入金	133,178	－
預り金	13,275	13,624
前受金	12,446	109
流動負債計	3,423,375	4,032,571
固定負債
リース債務	544,364	627,921
退職給付引当金	171,680	221,031
長期借入金	570,098	－
役員退職慰労引当金	75,600	84,900
長期預り敷金	140,000	80,000
固定負債計	1,501,742	1,013,852
負債の部合計	4,925,117	5,046,423
純資産の部
株主資本
資本金	365,000	365,000
資本剰余金
資本準備金	46,199	46,199
資本剰余金合計	46,199	46,199
利益剰余金
利益準備金	91,250	91,250
その他利益剰余金
設備改善積立金	450,000	450,000
別途積立金	15,000,000	15,000,000
繰越利益剰余金	2,238,753	2,158,449
利益剰余金合計	17,780,003	17,699,699
自己株式	-189,300	-189,300
株主資本合計	18,001,902	17,921,598
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	479,363	395,751
その他の包括利益累計額合計	479,363	395,751
純資産の部合計	18,481,265	18,317,349
負債・純資産合計	23,406,382	23,363,772

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年11月30日	2016年11月30日
たな卸資産の注記
商品及び製品	1,667,066	1,651,081
仕掛品	443,054	722,706
原材料及び貯蔵品	762,520	603,705

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山本製作所の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算