山本製作所の貸借対照表

【提出】

2016年2月29日 13:45

【資料】

有価証券報告書-第71期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年11月30日	2015年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,313,422	2,234,211
受取手形及び売掛金	4,667,185	4,386,727
有価証券	147,007	－
たな卸資産	2,874,104	2,872,640
繰延税金資産	58,427	50,560
その他	450,255	328,620
貸倒引当金	-59,095	-58,995
流動資産計	10,451,305	9,813,763
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,575,557	16,494,620
減価償却累計額	-13,072,372	-13,275,355
建物及び構築物（純額）	3,503,185	3,219,265
機械装置及び運搬具	19,674,924	19,397,339
減価償却累計額	-18,484,394	-18,313,278
機械装置及び運搬具（純額）	1,190,530	1,084,061
工具	1,376,600	1,415,883
減価償却累計額	-1,288,587	-1,309,812
工具	88,013	106,071
土地	2,826,486	2,823,141
リース資産	785,614	1,282,472
減価償却累計額	-174,208	-319,952
リース資産（純額）	611,406	962,520
建設仮勘定	297,527	304,552
有形固定資産合計	8,517,147	8,499,610
無形固定資産
その他	344,663	299,849
無形固定資産合計	344,663	299,849
投資その他の資産
投資有価証券	1,307,415	1,337,720
繰延税金資産	1,033,967	937,205
その他	141,484	126,813
投資その他の資産合計	2,482,866	2,401,738
固定資産計	11,344,676	11,201,197
資産の部合計	21,795,981	21,014,960
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,024,775	2,641,339
未払費用	623,689	561,722
1年内返済予定の長期借入金	130,739	133,178
リース債務	137,226	218,987
その他	227,042	235,642
流動負債計	4,143,471	3,790,868
固定負債
長期借入金	703,276	570,098
役員退職慰労引当金	84,300	88,950
退職給付に係る負債	531,930	554,284
長期預り敷金	60,000	60,000
リース債務	547,175	846,475
その他	10,869	5,731
固定負債計	1,937,550	2,125,538
負債の部合計	6,081,021	5,916,406
純資産の部
株主資本
資本金	365,000	365,000
資本剰余金	46,199	46,199
利益剰余金	14,387,900	13,589,592
自己株式	-189,300	-189,300
株主資本合計	14,609,799	13,811,491
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	440,560	479,363
為替換算調整勘定	403,492	523,226
退職給付に係る調整累計額	-151,131	-145,013
その他の包括利益累計額合計	692,921	857,576
少数株主持分	412,240	429,487
純資産の部合計	15,714,960	15,098,554
負債・純資産合計	21,795,981	21,014,960

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年11月30日	2015年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,374,921	1,119,878
受取手形	247,515	161,297
売掛金	2,764,798	2,573,166
有価証券	147,007	－
商品	149,129	204,769
製品	714,521	912,858
原材料	286,671	286,647
仕掛品	332,928	200,502
貯蔵品	24,277	23,508
未収入金	30,889	101,384
繰延税金資産	54,133	46,176
その他	18,367	4,091
貸倒引当金	-58,583	-56,997
流動資産計	6,086,573	5,577,279
固定資産
有形固定資産
建物	10,778,325	10,777,686
減価償却累計額	-9,005,909	-9,140,325
建物（純額）	1,772,416	1,637,361
構築物	372,793	372,793
減価償却累計額	-350,055	-352,477
構築物（純額）	22,738	20,316
機械及び装置	14,432,958	14,355,434
減価償却累計額	-14,271,590	-14,213,762
機械及び装置（純額）	161,368	141,672
車両運搬具	32,273	29,713
減価償却累計額	-31,171	-28,880
車両運搬具（純額）	1,102	833
工具	744,425	754,056
減価償却累計額	-727,846	-731,760
工具	16,579	22,296
土地	1,817,055	1,817,055
リース資産	578,763	858,012
減価償却累計額	-154,726	-262,521
リース資産（純額）	424,037	595,491
建設仮勘定	5,275	1,961
有形固定資産合計	4,220,570	4,236,985
無形固定資産
借地権	2,173	2,173
ソフトウエア	3,489	3,856
施設利用権	2,572	2,552
リース資産	18,106	14,431
無形固定資産合計	26,340	23,012
投資その他の資産
投資有価証券	1,292,772	1,322,927
関係会社株式	4,785,266	4,785,266
出資金	476	476
関係会社長期貸付金	6,200,000	6,583,500
長期前払費用	321	190
信託土地	38,446	38,446
繰延税金資産	918,171	835,390
その他	2,914	2,911
投資その他の資産合計	13,238,366	13,569,106
固定資産計	17,485,276	17,829,103
資産の部合計	23,571,849	23,406,382
負債の部
流動負債
支払手形	964,159	979,804
買掛金	1,636,501	1,731,168
未払金	70,182	73,231
未払法人税等	7,711	4,276
未払費用	400,998	334,560
リース債務	99,335	141,437
1年内返済予定の長期借入金	130,739	133,178
預り金	37,609	13,275
前受金	12,446	12,446
流動負債計	3,359,680	3,423,375
固定負債
リース債務	392,772	544,364
退職給付引当金	135,591	171,680
長期借入金	703,276	570,098
役員退職慰労引当金	72,300	75,600
長期預り敷金	140,000	140,000
固定負債計	1,443,939	1,501,742
負債の部合計	4,803,619	4,925,117
純資産の部
株主資本
資本金	365,000	365,000
資本剰余金
資本準備金	46,199	46,199
資本剰余金合計	46,199	46,199
利益剰余金
利益準備金	91,250	91,250
その他利益剰余金
設備改善積立金	450,000	450,000
別途積立金	15,000,000	15,000,000
繰越利益剰余金	2,564,521	2,238,753
利益剰余金合計	18,105,771	17,780,003
自己株式	-189,300	-189,300
株主資本合計	18,327,670	18,001,902
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	440,560	479,363
その他の包括利益累計額合計	440,560	479,363
純資産の部合計	18,768,230	18,481,265
負債・純資産合計	23,571,849	23,406,382

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年11月30日	2015年11月30日
たな卸資産の注記
商品及び製品	1,408,114	1,667,066
仕掛品	672,690	443,054
原材料及び貯蔵品	793,300	762,520

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山本製作所の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算