山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 173,395 | -553,603 |
| 減価償却費 | 702,161 | 697,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,516 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,790 | -24,487 |
| 支払利息 | 43,903 | 22,722 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -127,200 | 33,660 |
| 固定資産除却損 | 48,127 | 6,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,134 | 50,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,152 | 280,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,073 | -4,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,970 | -393,748 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -57,115 | -17,428 |
| その他 | -384,571 | 141,149 |
| 小計 | 103,305 | 239,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,790 | 24,487 |
| 利息の支払額 | -43,903 | -22,722 |
| 法人税等の支払額 | -46,831 | -92,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,361 | 148,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 51,594 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,782 | -6,078 |
| 固定資産の取得による支出 | -485,931 | -211,572 |
| 固定資産の売却による収入 | 314,308 | 154,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,811 | -133,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -217,180 | -130,739 |
| リース債務の返済による支出 | -108,090 | -164,768 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,020 | -317,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,949 | 5,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,521 | -296,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,260,429 | 1,964,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
